صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۴۴ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۶۶	۰.۵۸ %	۵۴,۱۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۴۶ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۶	۰.۵۲ %	۵۴,۱۵۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۵۴ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۶	۰.۲۵ %	۵۴,۱۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۸۶۱,۸۲۴	۳۱.۷۲ %	۳,۹۱۶,۳۳۸	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۷	۰.۶۴ %	۵۳,۱۷۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۷۳۹,۲۰۳	۳۰.۲ %	۳,۹۶۲,۶۰۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۴	۰.۵۲ %	۲۸,۲۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۷۰۹,۷۶۰	۲۹.۶۸ %	۳,۹۸۵,۰۴۳	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۱	۰.۶۵ %	۲۸,۲۴۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۶۷۴,۸۵۱	۲۸.۷۱ %	۴,۰۰۹,۷۲۶	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۴۴	۲.۰۸ %	۲۸,۲۲۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۶۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۴۸	۲.۰۲ %	۲۹,۵۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۶۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۴۸	۱.۹۹ %	۲۹,۵۴۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۷۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۰۶	۱.۶۳ %	۲۹,۵۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...483 »