صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۵ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۰.۶۲ %	۳۲,۵۷۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۷ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۹۹	۰.۵۶ %	۳۲,۵۵۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۸۲۷,۰۸۱	۳۳.۶۳ %	۳,۵۴۶,۱۱۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۷	۰.۵ %	۳۲,۵۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱,۸۰۲,۴۴۴	۳۳.۶۱ %	۳,۵۰۰,۸۳۹	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۱	۰.۴۴ %	۳۵,۴۹۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۸۴۳,۲۷۱	۳۴.۰۱ %	۳,۴۷۲,۳۶۱	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۷	۰.۲۵ %	۹۰,۶۴۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱,۹۱۷,۶۸۲	۳۴.۰۱ %	۳,۶۷۰,۴۴۸	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۲	۰.۱۹ %	۳۹,۲۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۸۸ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۱	۱.۱۸ %	۳۹,۲۶۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۸۸ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۳	۱.۱۷ %	۳۹,۲۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۹۳ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۰۳	۱.۰۴ %	۳۹,۲۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱,۹۶۵,۸۱۰	۳۳.۵۲ %	۳,۷۹۶,۶۶۶	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۲	۰.۵۹ %	۶۷,۳۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...483 »