صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۴۸,۵۴۰	۳۸.۳۸ %	۱,۲۱۸,۱۲۰	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۰۶	۵.۴۱ %	۲۴,۵۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۹۰۶,۳۹۷	۳۸.۲۸ %	۱,۲۳۳,۱۸۶	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۶۱	۸.۶۱ %	۲۴,۵۶۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹۲۸,۵۸۱	۳۹.۵۶ %	۱,۲۵۶,۶۹۴	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۴۹	۱.۹ %	۱۱۷,۴۵۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۵۴,۷۲۹	۳۹.۲۳ %	۱,۲۶۴,۰۶۰	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۷۳	۳.۳ %	۱۳۴,۵۸۷	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۹۸۲,۴۴۸	۳۸.۸۴ %	۱,۴۵۲,۵۴۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۳	۲.۷۷ %	۲۴,۵۲۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۹۸۲,۴۴۸	۳۸.۸۴ %	۱,۴۵۲,۵۴۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۳	۲.۷۷ %	۲۴,۵۱۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۹۸۲,۴۴۸	۳۸.۸۴ %	۱,۴۵۲,۵۴۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۲	۲.۷۷ %	۲۴,۵۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۸۹,۳۶۵	۳۸.۶ %	۱,۴۷۶,۹۸۶	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۱۷	۲.۶۳ %	۲۹,۲۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۱۳,۰۳۴	۳۸.۵۹ %	۱,۴۸۶,۵۳۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۲۵	۳.۶۷ %	۲۹,۱۹۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۰۴۵,۹۶۱	۳۹.۲۸ %	۱,۵۰۹,۴۴۵	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۵	۲.۹۴ %	۲۹,۱۷۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...483 »