صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۸۰۷,۶۶۷	۴۲.۹ %	۱,۰۲۹,۸۵۳	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴	۰.۱۲ %	۴۳,۱۹۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۸۲۸,۵۷۲	۴۲.۳۸ %	۱,۰۹۱,۳۳۵	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۴	۰.۶۲ %	۲۳,۱۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸	۰.۶۷ %	۲۳,۱۵۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸	۰.۶۷ %	۲۳,۱۴۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸	۰.۶۷ %	۲۳,۱۳۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶	۰.۶۶ %	۲۳,۱۲۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۸۱۳,۵۸۶	۴۰.۷۳ %	۱,۱۴۷,۶۲۶	۵۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۴	۰.۶۶ %	۲۳,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۸۲۲,۱۰۰	۴۰.۸۸ %	۱,۱۵۳,۳۴۷	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۲	۰.۶۴ %	۲۳,۰۳۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۸۳۸,۲۷۱	۴۰.۳۸ %	۱,۲۰۰,۵۱۱	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۱	۰.۶۸ %	۲۲,۸۸۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۲۰,۶۸۸	۴۱.۳۴ %	۱,۱۲۸,۵۰۸	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۹	۰.۶۷ %	۲۲,۸۷۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...483 »