صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۵۴۳,۴۴۰	۳۱.۵۳ %	۹۷۶,۸۱۴	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۹۰	۷.۴۶ %	۷۴,۷۴۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۷.۳۳ %	۱۹,۸۱۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۷.۳۳ %	۱۹,۸۱۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۵۷۶,۶۶۶	۳۲.۸۸ %	۱,۰۲۹,۰۷۴	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۲	۷.۳۲ %	۱۹,۸۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۵۶۷,۹۷۳	۳۳.۹۳ %	۹۵۱,۹۸۲	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۵۱	۸.۰۳ %	۱۹,۷۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵۶۱,۴۷۶	۳۳.۴ %	۹۶۳,۵۹۵	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۱۹	۸.۰۹ %	۲۰,۱۷۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۵۶۲,۳۸۵	۳۳.۸۲ %	۹۵۰,۱۶۹	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۹۶	۷.۸۳ %	۲۰,۱۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۶۹۱,۳۵۶	۴۱.۱ %	۸۴۸,۹۲۹	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۴۵	۷.۱۶ %	۲۱,۴۲۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۷۰۹,۱۳۲	۴۲.۴۲ %	۸۳۸,۶۰۱	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۴۲	۵.۳۹ %	۳۳,۹۴۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۷۰۹,۱۳۲	۴۲.۴۲ %	۸۳۸,۶۰۱	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۰۱	۵.۳۸ %	۳۳,۹۳۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...483 »