صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۶۴۵,۵۳۹	۴۲.۶۱ %	۸۰۷,۶۰۱	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۹	۰.۳۲ %	۵۶,۹۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۶۵۴,۶۳۸	۴۲.۳ %	۸۴۷,۳۳۴	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶	۰.۸۴ %	۳۲,۸۲۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۶۶۸,۹۳۳	۴۲.۳۵ %	۸۷۴,۴۷۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶	۰.۸۱ %	۲۳,۳۰۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۶۶۸,۹۳۳	۴۲.۳۵ %	۸۷۴,۴۷۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶	۰.۸۱ %	۲۳,۲۹۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۶۶۸,۹۳۳	۴۲.۳۵ %	۸۷۴,۴۷۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۵	۰.۸ %	۲۳,۲۸۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۶۶۰,۵۰۸	۴۲.۰۵ %	۸۶۲,۳۸۲	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۹	۱.۵۶ %	۲۳,۲۷۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۶۶۰,۵۰۸	۴۲.۰۵ %	۸۶۲,۳۸۲	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۹	۱.۵۶ %	۲۳,۲۶۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۶۷۶,۸۴۱	۴۲.۴۱ %	۸۷۱,۵۶۱	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۹	۱.۵۳ %	۲۳,۲۵۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۶۹۱,۶۱۳	۴۱ %	۸۸۵,۱۵۲	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۱	۰.۸۴ %	۹۵,۷۸۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۶۸۳,۰۹۳	۴۱.۰۲ %	۸۷۲,۱۹۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۳	۰.۸۵ %	۹۵,۷۷۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...483 »