صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۵۶۱,۶۲۳	۲۸.۷۹ %	۱,۲۶۲,۰۹۶	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۱۴	۵.۴۸ %	۱۹,۹۱۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۵۶۹,۸۴۶	۲۹.۸۴ %	۱,۱۹۷,۱۲۲	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۵۶	۶.۴۴ %	۱۹,۹۰۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۵۷۷,۰۷۰	۳۰.۰۷ %	۱,۱۹۹,۱۱۷	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۲۵	۶.۴۲ %	۱۹,۹۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۵۶۳,۴۷۴	۳۰.۲۷ %	۱,۱۴۹,۱۳۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۲۱	۵.۷۱ %	۴۲,۵۳۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۷۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۷۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۵۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۵۶۵,۹۵۲	۳۱.۱۴ %	۱,۱۲۳,۶۰۹	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۵	۵.۲۶ %	۳۲,۵۶۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۵۵۷,۸۵۲	۳۰.۴۶ %	۱,۱۱۵,۱۲۵	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۷۲	۷.۵۸ %	۱۹,۸۴۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۵۵۱,۲۰۹	۳۱.۴ %	۱,۰۴۵,۰۴۸	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۱۳	۳.۸۹ %	۹۰,۸۷۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...483 »