صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱,۰۷۶,۱۳۲	۳۵.۲۷ %	۱,۵۳۳,۶۰۵	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۲۹	۱۳.۵ %	۲۹,۱۶۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۹.۱۶ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۵۲	۲.۶۸ %	۲۹,۱۴۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۹.۱۷ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۲۹	۲.۶۵ %	۲۹,۱۲۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۶.۸۵ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۰۰۳	۸.۴۱ %	۲۹,۱۱۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۰۵۸,۶۹۱	۳۴ %	۱,۵۴۰,۱۹۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۶۹۰	۱۵.۶ %	۲۹,۰۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱,۰۳۹,۵۴۹	۳۲.۹ %	۱,۴۲۶,۳۲۴	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۵۷۵	۸.۳۱ %	۴۳۰,۸۸۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱,۰۴۰,۰۰۵	۳۱.۰۸ %	۱,۵۴۶,۵۶۳	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۲۴۰	۹.۴۸ %	۴۴۲,۲۸۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱,۰۶۷,۸۴۶	۳۰.۷۹ %	۱,۸۵۴,۴۶۳	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۰.۲۳ %	۵۳۸,۰۷۶	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۹	۰.۱۹ %	۵۴۱,۷۴۹	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۹	۰.۱۸ %	۵۴۱,۷۳۷	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...483 »