صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۰۲۹,۵۱۰	۳۳.۱۷ %	۳,۹۳۲,۷۵۲	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۵۶	۱.۹۸ %	۳۵,۳۷۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۰۶۰,۳۹۸	۳۳.۰۳ %	۴,۰۳۱,۱۸۱	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۹۸	۱.۷۹ %	۳۵,۳۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۱۸ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۷	۱.۳۴ %	۱۲۳,۷۲۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۱۹ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۷۷	۱.۳۳ %	۱۲۳,۷۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۲ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۸۹	۱.۳ %	۱۲۳,۶۹۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۳۲ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۹۸	۰.۹۲ %	۱۲۳,۶۸۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱,۹۹۸,۱۵۰	۳۲.۰۹ %	۴,۰۱۴,۵۸۳	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۶۳	۱.۵۲ %	۱۲۰,۱۰۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱,۹۳۳,۸۰۹	۳۱.۳۱ %	۴,۱۸۱,۱۰۱	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۷۷	۰.۵۴ %	۲۸,۸۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۹۶۱,۳۳۲	۳۱.۷۵ %	۴,۱۵۷,۹۱۳	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۹	۰.۴۶ %	۲۸,۸۷۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۲۴,۲۶۹	۳۱.۷۹ %	۴,۰۶۶,۲۳۷	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۰۵	۰.۵۶ %	۲۸,۸۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...483 »