صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۴۱,۹۹۳	۳۴.۳۶ %	۷۳,۶۹۸	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۵.۱۴ %	۲۵۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۹,۹۱۸	۳۴.۷۹ %	۷۱,۵۷۶	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۰	۲.۶۱ %	۲۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۴۰,۰۰۴	۳۵.۶۸ %	۶۷,۲۶۹	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵	۴.۰۸ %	۲۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۴۰,۰۰۴	۳۵.۶۸ %	۶۷,۲۶۹	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵	۴.۰۸ %	۲۵۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۴۰,۰۰۴	۳۵.۶۸ %	۶۷,۲۶۹	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵	۴.۰۸ %	۲۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳۹,۲۵۹	۳۵.۰۲ %	۶۵,۵۷۴	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۶.۲۷ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳۶,۴۴۷	۳۱.۷۴ %	۶۳,۹۶۳	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۶	۱۲.۳۲ %	۲۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳۵,۷۴۷	۳۱.۸۵ %	۶۰,۸۲۲	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۸	۱۳.۷۳ %	۲۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳۵,۳۰۶	۳۵.۸۷ %	۵۲,۵۹۴	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۸	۱۰.۴۲ %	۲۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۲ %	۲۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...483 »