صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۱,۸۳۹	۳۵.۶۲ %	۵۰,۲۹۳	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۷.۵ %	۵۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳۰,۱۲۳	۳۴.۶۸ %	۴۷,۳۴۰	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۷.۷۲ %	۲,۶۹۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۳۲,۵۹۴	۳۸.۲۸ %	۴۵,۵۶۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۷.۸۹ %	۲۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳۲,۵۹۴	۳۸.۲۸ %	۴۵,۵۶۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۷.۸۹ %	۲۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳۲,۵۹۴	۳۸.۲۸ %	۴۵,۵۶۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۷.۸۹ %	۲۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۳۱,۷۷۸	۳۸.۲۶ %	۴۴,۲۸۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۰	۵.۱۹ %	۲,۶۸۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...483 »