صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳۸,۴۲۱	۴۳.۳۹ %	۴۷,۸۸۳	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱	۲.۰۱ %	۴۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳۸,۱۸۵	۴۳.۲۴ %	۴۷,۵۲۷	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۴	۲.۴۲ %	۴۵۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۸,۱۸۵	۴۳.۲۴ %	۴۷,۵۲۷	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۴	۲.۴۲ %	۴۶۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۸,۱۸۵	۴۳.۲۴ %	۴۷,۵۲۷	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۲.۰۱ %	۸۲۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۴۲,۷۱۹	۴۷.۲۸ %	۴۵,۰۳۶	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۱.۹۶ %	۸۲۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۴۱,۳۶۱	۳۹.۸۲ %	۴۵,۸۹۹	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۴	۱۵.۱۹ %	۸۲۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۸,۴۰۲	۳۹.۹۷ %	۳۸,۶۹۷	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۸	۱۸.۸۹ %	۸۳۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۰,۵۰۵	۳۹.۶۲ %	۲۷,۴۹۹	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۸	۲۳.۵۷ %	۸۳۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳۰,۴۷۷	۴۰.۷۳ %	۲۳,۷۴۰	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲.۷۳ %	۱۸,۵۶۲	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۰,۴۷۷	۴۰.۷۳ %	۲۳,۷۴۰	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲.۷۳ %	۱۸,۵۶۹	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...483 »