صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۷۲۳,۸۰۴ | ۳۴.۵۵ % | ۱,۰۶۶,۵۰۰ | ۵۰.۹ % | ۱۷۶,۶۴۲ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۳۴ | ۴.۱۳ % | ۴۱,۶۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۷۲۸,۳۷۳ | ۳۴.۹۴ % | ۱,۰۷۱,۰۳۴ | ۵۱.۳۸ % | ۱۷۰,۹۸۱ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۴ | ۳.۴۸ % | ۴۱,۶۳۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۷۱۵,۲۲۶ | ۳۴.۳۲ % | ۱,۰۵۸,۶۶۷ | ۵۰.۸۱ % | ۱۷۵,۱۰۷ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۳۳ | ۴.۴۶ % | ۴۱,۷۱۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۶۹۶,۰۸۰ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۰۳۱,۹۵۵ | ۵۰.۵۴ % | ۱۷۳,۱۸۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۵۷ | ۴.۶۴ % | ۴۵,۹۲۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۶۹۶,۰۸۰ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۰۳۱,۹۵۵ | ۵۰.۵۴ % | ۱۷۳,۱۸۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۵۷ | ۴.۶۴ % | ۴۵,۹۲۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۶۹۶,۰۸۰ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۰۳۱,۹۵۵ | ۵۰.۵۴ % | ۱۷۳,۱۸۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۵۷ | ۴.۶۴ % | ۴۵,۹۲۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۶۷۷,۹۸۶ | ۳۴.۱۵ % | ۹۹۲,۷۸۷ | ۵۰.۰۱ % | ۱۶۲,۸۷۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۹۶ | ۵.۳۲ % | ۴۵,۹۱۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۶۹۱,۴۷۰ | ۳۴.۳۹ % | ۹۹۸,۷۳۴ | ۴۹.۶۷ % | ۱۶۷,۱۴۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۹۱ | ۵.۳۴ % | ۴۵,۹۱۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۶۷۵,۷۴۵ | ۳۳.۷۶ % | ۹۷۲,۲۷۲ | ۴۸.۵۹ % | ۱۶۶,۶۲۱ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۲۴ | ۶.۹۷ % | ۴۷,۲۸۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۶۶۵,۲۶۱ | ۳۳.۴۱ % | ۹۷۰,۰۴۵ | ۴۸.۷۳ % | ۱۶۸,۹۰۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۲۴ | ۷ % | ۴۷,۲۸۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |