صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۵۰۰,۳۷۷	۳۱.۶۸ %	۷۶۹,۹۹۹	۴۸.۷۶ %	۱۴۲,۱۹۶	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۶۷	۷.۵۵ %	۴۷,۴۸۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۵۰۳,۲۵۷	۳۲.۷۸ %	۷۵۰,۹۵۰	۴۸.۹۱ %	۱۴۴,۸۷۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۳	۵.۷۹ %	۴۷,۴۱۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۵۰۳,۲۵۷	۳۲.۷۸ %	۷۵۰,۹۵۰	۴۸.۹۱ %	۱۴۴,۸۷۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۷	۵.۷۹ %	۴۷,۳۴۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵۰۳,۲۵۷	۳۲.۸۳ %	۷۴۸,۴۱۲	۴۸.۸۳ %	۱۴۴,۸۷۳	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۷	۵.۸ %	۴۷,۲۶۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۴۹۵,۷۱۵	۳۲.۴۵ %	۷۵۳,۰۸۷	۴۹.۳۱ %	۱۴۲,۶۷۶	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۶۹	۵.۵۴ %	۵۱,۳۰۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۴۸۷,۷۹۸	۳۲.۴ %	۷۳۷,۵۰۸	۴۸.۹۸ %	۱۴۲,۹۱۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۵۲	۵.۷۲ %	۵۱,۳۰۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۴۸۹,۸۲۰	۳۲.۰۷ %	۷۵۸,۵۲۹	۴۹.۶۷ %	۱۴۱,۶۵۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۵۲	۵.۶۳ %	۵۱,۲۲۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۷۰,۳۹۸	۳۱.۰۳ %	۷۶۴,۸۴۸	۵۰.۴۴ %	۱۴۳,۹۲۳	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۰۸	۵.۶۶ %	۵۱,۱۴۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۴۷۰,۲۷۷	۳۱.۱ %	۷۶۰,۹۸۹	۵۰.۳۳ %	۱۴۵,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۲۴	۵.۴۸ %	۵۲,۰۶۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۴۷۰,۲۷۷	۳۱.۱ %	۷۶۰,۹۸۹	۵۰.۳۴ %	۱۴۵,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۲۴	۵.۴۸ %	۵۱,۹۹۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...483 »