صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۵۲۵,۵۰۳ | ۳۵.۶۶ % | ۷۶۸,۶۲۲ | ۵۲.۱۶ % | ۱۳۷,۸۷۸ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۸ | ۰.۶۲ % | ۳۲,۴۸۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۵۳۴,۷۱۰ | ۳۶.۳۴ % | ۷۵۷,۶۴۹ | ۵۱.۴۹ % | ۱۳۸,۱۶۶ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۳ | ۰.۵۷ % | ۳۲,۴۸۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۵۲۲,۷۸۶ | ۳۶.۴۶ % | ۷۲۰,۴۲۷ | ۵۰.۲۴ % | ۱۳۹,۱۱۶ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۰ | ۱.۳۱ % | ۳۲,۸۵۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۵۰۹,۸۴۰ | ۳۴.۶۲ % | ۷۰۶,۴۴۴ | ۴۷.۹۸ % | ۱۴۲,۲۲۷ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۹۳ | ۵.۴۱ % | ۳۴,۴۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۵۰۹,۸۴۰ | ۳۴.۶۲ % | ۷۰۶,۴۴۴ | ۴۷.۹۸ % | ۱۴۲,۲۲۷ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۹۳ | ۵.۴۱ % | ۳۴,۴۵۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۵۰۹,۸۴۰ | ۳۴.۶۲ % | ۷۰۶,۴۴۴ | ۴۷.۹۸ % | ۱۴۲,۲۲۷ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۳۱ | ۵.۳۷ % | ۳۵,۰۰۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۵۱۱,۷۸۴ | ۳۴.۷۷ % | ۷۰۷,۷۵۰ | ۴۸.۰۹ % | ۱۳۸,۱۶۶ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۲ | ۴.۴۸ % | ۴۸,۱۹۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۴۹۶,۳۶۸ | ۳۴.۵۶ % | ۶۸۹,۳۱۲ | ۴۷.۹۹ % | ۱۳۱,۷۴۷ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۳ | ۴.۵۹ % | ۵۲,۹۶۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۵۰۱,۶۲۸ | ۳۴.۳۲ % | ۷۲۳,۴۵۱ | ۴۹.۴۹ % | ۱۳۵,۲۸۸ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۲۷ | ۴.۲۲ % | ۳۹,۶۵۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۴۹۰,۶۶۹ | ۳۴.۳۵ % | ۶۹۹,۶۴۵ | ۴۸.۹۹ % | ۱۳۶,۳۰۵ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۴ | ۰.۹۴ % | ۸۸,۱۸۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |