صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۵۲۴,۰۴۳ | ۳۳.۳۱ % | ۷۸۴,۴۸۷ | ۴۹.۸۷ % | ۱۳۴,۲۳۲ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۵ | ۲.۱۹ % | ۹۵,۹۴۲ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۵۱۰,۳۷۷ | ۳۳.۰۹ % | ۷۸۳,۳۳۲ | ۵۰.۷۸ % | ۱۳۵,۰۰۰ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۷ | ۲.۲ % | ۷۹,۸۸۵ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۵۱۸,۰۸۷ | ۳۳.۴۵ % | ۸۰۹,۶۰۷ | ۵۲.۲۷ % | ۱۳۳,۸۳۹ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۱ | ۱.۶۹ % | ۶۱,۱۹۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۵۱۸,۰۸۷ | ۳۳.۴۵ % | ۸۰۹,۶۰۷ | ۵۲.۲۷ % | ۱۳۳,۸۳۹ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۱ | ۱.۶۹ % | ۶۱,۱۸۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۵۱۸,۰۸۷ | ۳۳.۴۵ % | ۸۰۹,۶۰۷ | ۵۲.۲۷ % | ۱۳۳,۸۳۹ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۱ | ۱.۶۹ % | ۶۱,۱۷۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۵۱۴,۱۶۵ | ۳۳.۵۲ % | ۸۰۲,۵۸۴ | ۵۲.۳۳ % | ۱۳۱,۴۶۹ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۳ | ۱.۴۶ % | ۶۳,۰۹۱ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۵۱۵,۶۴۰ | ۳۳.۵۹ % | ۸۰۶,۹۸۵ | ۵۲.۵۶ % | ۱۳۴,۸۰۸ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۸ | ۱.۱۵ % | ۶۰,۱۱۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۵۰۸,۵۰۸ | ۳۳.۴۹ % | ۷۹۹,۴۵۰ | ۵۲.۶۶ % | ۱۳۷,۳۰۳ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۸ | ۱.۱۷ % | ۵۵,۲۶۳ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۵۰۵,۴۷۴ | ۳۳.۴۶ % | ۷۹۹,۲۵۴ | ۵۲.۹۱ % | ۱۳۵,۳۹۱ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۴ | ۱.۲۷ % | ۵۱,۳۴۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۴۹۴,۴۲۷ | ۳۲.۷۲ % | ۸۰۳,۷۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۱۳۵,۲۸۸ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۱ | ۱.۷۴ % | ۵۱,۳۳۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |