صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۴۷۷,۷۶۳ | ۳۴.۱۸ % | ۶۵۷,۳۹۰ | ۴۷.۰۲ % | ۱۳۷,۱۲۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۲ | ۰.۴۵ % | ۱۱۹,۴۱۱ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۴۷۷,۷۶۳ | ۳۴.۱۸ % | ۶۵۷,۳۹۰ | ۴۷.۰۲ % | ۱۳۷,۱۲۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۲ | ۰.۴۵ % | ۱۱۹,۴۱۳ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۴۷۷,۷۶۳ | ۳۴.۱۸ % | ۶۵۷,۳۹۰ | ۴۷.۰۲ % | ۱۳۷,۱۲۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۲ | ۰.۴۵ % | ۱۱۹,۴۱۶ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۴۸۹,۴۵۹ | ۳۴.۸۹ % | ۷۲۲,۲۰۵ | ۵۱.۴۷ % | ۱۳۴,۹۰۴ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹ | ۰.۳ % | ۵۲,۱۶۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۴۹۹,۲۲۴ | ۳۵.۱۱ % | ۷۳۳,۰۰۷ | ۵۱.۵۵ % | ۱۳۲,۰۲۵ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷ | ۱.۰۸ % | ۴۲,۲۶۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۵۰۲,۰۰۰ | ۳۴.۹۷ % | ۷۱۷,۰۶۸ | ۴۹.۹۵ % | ۱۲۷,۲۴۸ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۷ | ۲.۷۴ % | ۴۹,۸۴۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۴۹۰,۰۷۴ | ۳۴.۶۸ % | ۶۸۹,۰۲۷ | ۴۸.۷۵ % | ۱۳۱,۸۸۲ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۱ | ۱.۹ % | ۷۵,۴۱۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۴۹۹,۷۷۰ | ۳۶.۱۵ % | ۶۷۳,۳۲۲ | ۴۸.۷ % | ۱۲۷,۰۳۴ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۷ | ۱.۳۸ % | ۶۳,۳۰۴ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۴۹۹,۷۷۰ | ۳۶.۱۵ % | ۶۷۳,۳۲۲ | ۴۸.۷ % | ۱۲۷,۰۳۴ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۷ | ۱.۳۸ % | ۶۳,۲۸۶ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۴۹۹,۷۷۰ | ۳۶.۱۵ % | ۶۷۳,۳۲۲ | ۴۸.۷ % | ۱۲۷,۰۳۴ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۲ | ۱.۳۸ % | ۶۳,۲۸۴ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |