صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۲۵,۸۴۱	۳۹.۷۲ %	۲۸,۴۸۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۴.۵۵ %	۷,۷۶۸	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۲۵,۹۶۵	۳۹.۸۷ %	۲۴,۶۵۴	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۴.۵۵ %	۱۱,۵۴۱	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲۶,۹۳۷	۴۱.۹ %	۳۲,۴۲۳	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۲	۴.۶۴ %	۱,۹۵۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۸,۳۶۱	۴۴.۳۴ %	۳۰,۶۶۰	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۲	۴.۶۶ %	۱,۹۵۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۲۹,۱۵۴	۴۴.۶۴ %	۲۹,۰۴۹	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۳	۷.۸۹ %	۱,۹۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲۹,۱۵۴	۴۴.۶۴ %	۲۹,۰۴۹	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۳	۷.۸۹ %	۱,۹۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۲۹,۱۵۴	۴۴.۶۴ %	۲۹,۰۴۹	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۳	۷.۸۹ %	۱,۹۵۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۳۰,۱۹۶	۴۶.۹۷ %	۲۶,۹۸۷	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۳	۸.۰۲ %	۱,۹۵۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۳۰,۱۲۷	۴۸.۴۳ %	۲۴,۹۴۰	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۲	۸.۳۳ %	۱,۹۵۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۳۰,۱۳۲	۴۸.۴۷ %	۲۴,۸۹۲	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۲	۸.۳۴ %	۱,۹۵۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...483 »