صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۳۱,۶۶۳	۵۰.۸۲ %	۲۳,۴۹۹	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۷	۴.۸۶ %	۴,۱۱۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۳۱,۳۰۸	۵۰.۶ %	۲۳,۴۲۳	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۴۸ %	۶,۸۴۵	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۳۱,۳۰۸	۵۰.۶ %	۲۳,۴۲۳	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۴۸ %	۶,۸۴۵	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۳۱,۳۰۸	۵۰.۶ %	۲۳,۴۲۳	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۴۸ %	۶,۸۴۶	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۳۱,۲۸۳	۵۰.۷۱ %	۲۵,۴۲۵	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۴۸ %	۴,۶۸۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۳۱,۲۸۳	۵۰.۷۷ %	۲۸,۰۷۷	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۴۸ %	۱,۹۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۳۰,۸۵۱	۵۰.۱۵ %	۲۷,۷۵۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۴۴ %	۲,۶۳۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۳۰,۲۹۰	۵۰.۲۶ %	۲۷,۰۷۱	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۴۵ %	۲,۶۳۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۲۹,۶۵۸	۴۲.۷۹ %	۲۷,۴۸۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۱۲ %	۷,۹۳۸	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۲۹,۶۵۸	۴۲.۷۹ %	۲۷,۴۸۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۱۲ %	۷,۹۳۹	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...483 »