صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۳,۸۳۹	۵۱.۵۲ %	۲,۱۰۶	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۸ %	۱,۲۵۹	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۳,۸۳۹	۵۱.۵۲ %	۲,۱۰۶	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۸ %	۱,۲۵۹	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۳,۶۲۰	۴۹.۰۱ %	۲,۳۹۶	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۱ %	۱,۱۲۴	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۳,۵۹۷	۳۹.۲۶ %	۲,۳۹۶	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴	۲۱.۳۲ %	۱,۱۲۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۳,۶۳۹	۳۹.۵ %	۲,۴۰۳	۲۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۷۱۹	۷.۸۱ %	۲,۳۵۹	۲۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۳,۵۰۸	۳۸.۸۴ %	۲,۳۵۳	۲۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۷	۱.۱۹ %	۲,۹۷۱	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۳,۵۰۸	۳۸.۸۴ %	۲,۳۵۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۷	۱.۱۹ %	۲,۹۷۲	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۳,۵۰۸	۳۸.۸۴ %	۲,۳۵۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۷	۱.۱۹ %	۲,۹۷۲	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳,۵۳۶	۳۸.۹۹ %	۲,۳۶۱	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۷	۱.۱۹ %	۲,۹۷۲	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۴,۴۲۵	۴۹.۵۲ %	۲,۵۷۳	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۷	۱.۰۹ %	۱,۱۳۷	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...483 »