صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۴,۳۹۴	۴۹.۳۵ %	۲,۵۷۳	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۷	۱.۰۹ %	۱,۱۳۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۴,۴۸۷	۴۹.۷۱ %	۲,۶۰۱	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۷ %	۱,۱۳۸	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۴,۵۴۶	۴۱.۹۷ %	۲,۶۴۰	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۰۴	۸.۳۵ %	۲,۰۴۱	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۴,۴۸۷	۴۱.۷۴ %	۲,۶۱۷	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۱	۲.۳۴ %	۲,۶۹۴	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۴,۴۲۱	۴۱.۴۹ %	۲,۵۸۹	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۴ %	۲,۶۳۳	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۵,۰۸۵	۴۷.۵۱ %	۲,۸۰۲	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۳ %	۱,۸۰۳	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۲ %	۱,۱۴۹	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...483 »