صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۶,۷۰۷	۳۸.۰۸ %	۵,۸۹۴	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۱۲.۵۳ %	۱,۳۹۸	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۶,۷۲۹	۳۸.۱ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۹۵ %	۱,۱۴۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۶,۷۲۹	۳۸.۱۱ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۹۶ %	۱,۱۳۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۶,۷۲۹	۳۸.۱۱ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۹۶ %	۱,۱۳۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۶,۷۲۹	۳۸.۱۲ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۹۶ %	۱,۱۳۶	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۶,۷۲۹	۳۸.۱۲ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۹ %	۱,۱۴۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۶,۷۴۳	۳۷.۶ %	۶,۴۴۸	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۶۸ %	۸۹۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۶,۷۸۰	۳۷.۷۴ %	۶,۴۴۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۶۵ %	۸۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۷,۰۱۱	۳۹.۴۹ %	۶,۰۷۹	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۸۲ %	۸۱۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۷,۰۱۱	۳۹.۵ %	۶,۰۷۹	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۸۲ %	۸۱۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...483 »