صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | ۷,۰۱۱ | ۳۹.۵ % | ۶,۰۷۹ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳ | ۱۳.۸۲ % | ۸۱۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ | ۶,۹۶۳ | ۳۹.۳۸ % | ۶,۱۰۸ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱ | ۱۳.۶۹ % | ۷۹۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ | ۶,۸۴۷ | ۳۹.۰۴ % | ۶,۱۸۰ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱ | ۱۳.۸۱ % | ۶۹۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | ۶,۸۰۸ | ۳۷.۹۹ % | ۶,۲۹۶ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۵.۸۱ % | ۵۹۲ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | ۶,۸۵۴ | ۳۸.۱۸ % | ۶,۲۸۱ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۵.۷۸ % | ۵۹۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | ۶,۸۵۴ | ۳۸.۱۹ % | ۶,۲۸۱ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۵.۷۹ % | ۵۸۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | ۶,۸۵۴ | ۳۸.۱۹ % | ۶,۲۸۱ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۵.۷۹ % | ۵۸۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۶,۸۵۴ | ۳۸.۲ % | ۶,۲۸۱ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۵.۷۹ % | ۵۸۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۶,۹۷۸ | ۳۹.۰۷ % | ۶,۲۱۱ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۵.۸۶ % | ۴۴۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | ۶,۸۱۷ | ۳۹.۱۲ % | ۵,۹۴۰ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۱۶.۲۶ % | ۴۴۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |