صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۷,۱۷۷	۴۰.۲۴ %	۷,۴۱۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۷.۱۸ %	۵۹۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۷,۱۷۷	۴۰.۲۴ %	۷,۴۱۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۷.۱۸ %	۵۹۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۷,۱۷۷	۴۰.۲۴ %	۷,۴۱۸	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۷.۱۸ %	۵۹۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۷,۲۵۳	۴۰.۵۴ %	۷,۴۳۶	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹	۷.۱ %	۵۶۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۷,۲۸۹	۴۰.۵۴ %	۷,۴۸۷	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹	۷.۰۶ %	۵۶۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۷,۳۳۱	۳۸.۷۱ %	۷,۴۷۴	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹	۱۱.۶۷ %	۵۵۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۷,۲۹۴	۳۹.۱ %	۷,۴۵۵	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۸۶	۱۰.۶۵ %	۵۵۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۷,۲۹۰	۳۹.۱۷ %	۷,۴۲۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۱۴ %	۶۴۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۷,۲۹۰	۳۹.۱۸ %	۷,۴۲۷	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۱۴ %	۶۴۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۷,۲۹۰	۳۹.۱۸ %	۷,۴۲۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۱۴ %	۶۴۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...483 »