صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۹,۸۶۴ | ۴۲.۵۶ % | ۱۱,۵۱۹ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸ | ۰.۳۸ % | ۱,۳۷۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۱۰,۵۰۶ | ۴۵.۲۵ % | ۱۰,۸۵۱ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۴۶۳ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۱۰,۹۵۷ | ۴۸.۱۲ % | ۱۰,۶۹۸ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۲۹ % | ۷۳۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۱۰,۹۵۷ | ۴۸.۱۲ % | ۱۰,۶۹۸ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۲۹ % | ۷۳۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۱,۶۰۲ | ۵۱.۲۳ % | ۹,۹۶۲ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۲۹ % | ۷۰۲ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۱۰,۸۸۶ | ۴۲.۷۹ % | ۱۱,۹۶۱ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۳.۱۶ % | ۷۰۶ | ۲.۷۸ % | ۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۸۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۱۰,۸۸۶ | ۴۲.۷۹ % | ۱۱,۹۶۱ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۳.۱۶ % | ۷۰۶ | ۲.۷۸ % | ۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۸۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۱۰,۸۸۶ | ۴۲.۸ % | ۱۱,۹۶۱ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۳.۱۶ % | ۷۰۵ | ۲.۷۷ % | ۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۸۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۱۱,۶۹۱ | ۵۰.۱۴ % | ۸,۷۲۷ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۳.۴۴ % | ۷۰۵ | ۳.۰۳ % | ۳۷۱ | ۱.۵۹ % | ۶۸۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱۱,۵۳۴ | ۴۷.۶۳ % | ۸,۷۹۸ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۳.۳۱ % | ۱,۶۱۲ | ۶.۶۶ % | ۴۵۲ | ۱.۸۷ % | ۶۸۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |