صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۹,۳۳۲	۴۴.۰۳ %	۷,۵۴۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳	۳.۷۴ %	۱,۶۲۱	۷.۶۵ %	۹۳۵	۴.۴۱ %	۶۹۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۹,۱۳۴	۴۳.۶۴ %	۷,۵۰۹	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳	۳.۷۹ %	۱,۶۲۰	۷.۷۴ %	۹۱۶	۴.۳۸ %	۶۹۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۹,۰۳۱	۴۴.۴۹ %	۷,۳۶۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲	۴.۱ %	۱,۶۱۹	۷.۹۸ %	۴۹۶	۲.۴۵ %	۶۹۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۸,۹۶۷	۴۴.۶۶ %	۶,۰۴۴	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲	۴.۱۴ %	۱,۶۱۸	۸.۰۶ %	۴۴۰	۲.۱۹ %	۱,۹۲۰	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۸,۹۶۷	۴۴.۶۷ %	۶,۰۴۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱	۴.۱۴ %	۱,۶۱۸	۸.۰۶ %	۴۴۰	۲.۱۹ %	۱,۹۲۰	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۸,۹۶۷	۴۴.۶۷ %	۶,۰۴۴	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱	۴.۱۴ %	۱,۶۱۷	۸.۰۶ %	۴۴۰	۲.۱۹ %	۱,۹۲۰	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۸,۹۵۳	۴۴.۶۸ %	۷,۲۴۸	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰	۴.۱۵ %	۱,۶۱۶	۸.۰۷ %	۳۸۷	۱.۹۴ %	۷۴۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۸,۸۲۹	۴۴.۳۱ %	۷,۲۵۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰	۴.۱۷ %	۱,۶۱۵	۸.۱۱ %	۳۸۸	۱.۹۵ %	۷۴۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۸,۷۹۸	۴۴.۱۹ %	۷,۲۶۱	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰	۴.۱۷ %	۱,۶۱۴	۸.۱۱ %	۳۸۸	۱.۹۵ %	۷۴۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۸,۹۰۶	۴۴.۵۱ %	۷,۲۵۲	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۳۸۸	۱.۹۴ %	۲,۳۶۲	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...483 »