صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۹۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۷,۹۳۴ | ۴۷.۲۲ % | ۸,۰۸۷ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴ | ۱.۲۱ % | ۵۷۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۷,۹۴۸ | ۴۷.۳۴ % | ۸,۱۱۸ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴ | ۱.۲۲ % | ۵۱۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | ۷,۹۶۸ | ۴۷.۴۲ % | ۸,۱۱۳ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۲ % | ۶۸۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | ۷,۹۶۸ | ۴۷.۴۲ % | ۸,۱۱۳ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۲ % | ۶۸۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۷,۹۶۸ | ۴۷.۴۲ % | ۸,۱۱۳ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۲ % | ۶۸۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۷,۹۷۳ | ۴۷.۵۲ % | ۸,۰۸۴ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۲ % | ۶۸۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | ۷,۸۸۲ | ۴۷.۵۲ % | ۷,۹۸۲ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۲ % | ۶۸۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۷,۸۷۳ | ۴۷.۸۷ % | ۷,۸۵۲ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۲۱ % | ۶۸۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۷,۸۵۴ | ۴۸.۱۵ % | ۷,۷۳۵ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲ | ۰.۲ % | ۶۹۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۷,۶۰۸ | ۴۷.۷۴ % | ۷,۶۰۶ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲ | ۰.۲ % | ۶۹۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |