صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۷,۶۰۸	۴۷.۷۴ %	۷,۶۰۶	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۲ %	۶۹۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۷,۶۰۸	۴۷.۷۴ %	۷,۶۰۶	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۲ %	۶۹۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۷,۷۴۴	۴۸.۸۲ %	۷,۰۸۱	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۲ %	۱,۰۰۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۷,۷۳۳	۴۸.۷۶ %	۷,۰۹۱	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۲ %	۱,۰۰۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۷,۴۸۰	۴۷.۵ %	۵,۷۱۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲	۱۲.۹ %	۵۲۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۷,۶۰۳	۵۵.۰۵ %	۵,۶۵۵	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۲۳ %	۵۲۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۷,۴۷۰	۵۴.۶۲ %	۵,۵۴۴	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۱.۰۴ %	۵۲۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۷,۴۷۰	۵۴.۶۲ %	۵,۵۴۴	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۱.۰۴ %	۵۲۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۷,۴۷۰	۵۴.۶۲ %	۵,۵۴۴	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۱.۰۴ %	۵۲۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۷,۲۷۲	۵۲.۳۱ %	۵,۹۶۵	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۱.۰۳ %	۵۲۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...483 »