صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۸۸۷,۰۹۶ | ۳۷.۴۸ % | ۱,۲۰۵,۶۵۹ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۷۱۶ | ۱۰.۰۹ % | ۳۵,۵۶۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۸۹۶,۷۴۴ | ۳۷.۷۱ % | ۱,۲۱۰,۳۷۲ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۵۰۶ | ۱۰.۰۳ % | ۳۲,۶۱۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۸۶۷,۶۵۸ | ۳۶.۷۷ % | ۱,۲۲۹,۷۸۸ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۰۷ | ۱۰.۴ % | ۱۶,۹۶۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۸۶۷,۶۵۸ | ۳۶.۷۷ % | ۱,۲۲۹,۷۸۸ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۰۷ | ۱۰.۴ % | ۱۶,۸۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۸۶۷,۶۵۸ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۲۲۹,۶۳۳ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۰۷ | ۱۰.۴ % | ۱۶,۶۵۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۸۱۹,۴۰۲ | ۳۵.۳۸ % | ۱,۲۲۴,۹۲۲ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۹۵۲ | ۹.۸۹ % | ۴۲,۴۸۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۷۸۶,۴۷۵ | ۳۴.۱۹ % | ۱,۲۵۱,۷۰۱ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۹۵۲ | ۹.۹۵ % | ۳۲,۸۴۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۸۰۲,۵۲۴ | ۳۴.۲۶ % | ۱,۲۹۵,۴۲۹ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۷۱ | ۹.۷۴ % | ۱۶,۳۶۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۸۰۵,۶۸۵ | ۳۴.۲۵ % | ۱,۲۸۲,۲۱۵ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۰۶ | ۱۰.۴۳ % | ۱۸,۹۷۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۸۲۷,۸۴۸ | ۳۴.۷ % | ۱,۲۹۳,۶۳۴ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۰۶ | ۱۰.۲۸ % | ۱۸,۸۱۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |