صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۶۰۱,۷۳۸	۲۶.۳۲ %	۱,۴۸۸,۶۷۰	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۸۶	۷.۴۴ %	۲۵,۶۶۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۶۱۰,۵۳۵	۲۵.۵۷ %	۱,۵۳۱,۱۱۵	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۷۲	۸.۷۶ %	۳۶,۶۲۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵۵۸,۳۸۲	۲۳.۵۹ %	۱,۵۶۳,۲۲۶	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۳۴	۸.۸۲ %	۳۶,۴۵۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۵۳۰,۵۷۱	۲۲.۷ %	۱,۵۶۴,۴۳۹	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۳۴	۸.۹ %	۳۴,۰۷۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۵۱۵,۲۵۱	۲۲.۲۳ %	۱,۴۷۹,۸۸۹	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۰۳۵	۱۲.۴۷ %	۳۳,۹۱۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵۱۵,۲۵۱	۲۲.۲۵ %	۱,۴۷۹,۸۸۹	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۰۴۵	۱۲.۳۹ %	۳۳,۷۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۱۵,۲۵۱	۲۲.۲۷ %	۱,۴۸۰,۱۱۰	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۰۶۵	۱۲.۳۲ %	۳۳,۵۸۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۴۹۷,۲۳۳	۲۲.۴۶ %	۱,۳۹۹,۶۶۲	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۶۵	۱۲.۷۹ %	۳۳,۴۱۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴۶۰,۸۸۶	۲۱.۰۱ %	۱,۳۴۱,۵۸۸	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۹۰	۱۶.۳ %	۳۳,۳۸۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۴۳۹,۳۸۶	۲۰.۴۸ %	۱,۲۸۶,۷۸۹	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۷۸۰	۱۷.۹۸ %	۳۳,۲۲۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...483 »