صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۳۲۸,۶۶۸	۲۵.۵ %	۸۱۱,۸۶۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۵	۸.۷۶ %	۳۵,۶۰۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۳۲۸,۶۶۸	۲۵.۵ %	۸۱۱,۸۶۵	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۵	۸.۷۶ %	۳۵,۵۱۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳۲۸,۵۳۸	۲۵.۴۹ %	۸۱۳,۵۰۷	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۵	۸.۷۶ %	۳۴,۰۰۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳۲۶,۹۴۰	۲۵.۳۹ %	۸۱۴,۰۷۶	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۵	۸.۷۷ %	۳۳,۹۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۳۰,۲۹۲	۲۵.۱۵ %	۸۳۶,۴۶۲	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۵	۸.۵۹ %	۳۳,۸۲۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳۳۱,۰۶۵	۲۴.۸۲ %	۸۵۶,۳۸۱	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۵	۸.۴۶ %	۳۳,۷۳۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳۲۹,۵۸۱	۲۴.۸ %	۸۵۲,۸۳۳	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۵	۸.۴۹ %	۳۳,۶۴۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳۲۶,۷۲۷	۲۴.۴۷ %	۸۴۷,۲۹۹	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۸۶	۹.۵۸ %	۳۳,۵۵۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳۲۶,۷۲۷	۲۴.۴۷ %	۸۴۷,۲۹۹	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۸۶	۹.۵۸ %	۳۳,۴۶۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۲۵,۹۱۸	۲۴.۴۲ %	۸۴۷,۲۹۹	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۸۶	۹.۵۸ %	۳۳,۳۷۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...483 »