صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۳۰۷,۶۹۱ | ۲۳.۷۵ % | ۸۲۶,۸۶۳ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۵۶ | ۸.۶۲ % | ۴۹,۴۲۹ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۳۰۸,۲۴۰ | ۲۳.۶۹ % | ۸۳۸,۷۱۰ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۵۶ | ۸.۵۸ % | ۴۲,۷۳۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۳۱۱,۲۸۹ | ۲۲.۹۸ % | ۸۳۱,۷۸۱ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۱۸ | ۱۲.۴۲ % | ۴۳,۴۲۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۳۱۱,۲۸۹ | ۲۲.۹۸ % | ۸۳۱,۷۵۴ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۱۸ | ۱۲.۴۲ % | ۴۳,۲۸۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۳۱۱,۶۲۹ | ۲۳ % | ۸۳۱,۷۰۸ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۱۸ | ۱۲.۴۲ % | ۴۳,۱۴۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۳۱۱,۵۹۷ | ۲۳ % | ۸۳۱,۶۶۲ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۱۸ | ۱۲.۴۲ % | ۴۳,۰۰۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۳۱۱,۷۴۴ | ۲۳.۰۸ % | ۸۲۷,۷۶۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۹۷ | ۱۲.۳۴ % | ۴۴,۴۹۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۳۱۱,۷۲۸ | ۲۳.۰۸ % | ۸۲۷,۷۱۹ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۹۷ | ۱۲.۳۴ % | ۴۴,۳۶۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲۸۰,۱۶۹ | ۲۱.۷۱ % | ۷۹۹,۰۵۱ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۳۰ | ۱۲.۹۳ % | ۴۴,۲۲۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲۷۹,۳۲۶ | ۲۱.۶۷ % | ۷۹۰,۷۶۵ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۳۱ | ۱۳.۵۶ % | ۴۴,۰۹۷ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |