صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۶۶,۰۴۴	۲۱.۱۵ %	۶۴۷,۰۲۹	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۳۵۱	۲۳.۷۱ %	۴۶,۶۴۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۶۳,۶۲۱	۲۱.۱۵ %	۶۳۸,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۵۲	۲۳.۸ %	۴۸,۲۵۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۶۳,۸۴۱	۲۱.۲۶ %	۶۳۲,۵۰۴	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۶۹	۲۳.۶۵ %	۵۱,۳۰۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۶۳,۵۰۶	۲۱.۲۸ %	۶۳۰,۲۰۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۱۹	۲۳.۶۸ %	۵۱,۳۰۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۶۳,۴۹۰	۲۱.۲۸ %	۶۳۰,۱۷۵	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۱۹	۲۳.۶۹ %	۵۱,۰۷۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۶۴,۴۱۵	۲۱.۳۵ %	۶۳۰,۱۴۳	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۱۹	۲۳.۶۷ %	۵۰,۸۴۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۶۴,۶۴۵	۲۱.۳۸ %	۶۳۱,۳۴۵	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۸۳۸	۲۳.۵۸ %	۵۰,۰۲۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶۵,۱۷۶	۲۱.۳۹ %	۶۳۲,۷۹۵	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۹۹۳	۲۱.۸۶ %	۷۰,۶۰۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۶۵,۹۰۹	۲۱.۴ %	۶۳۴,۹۵۰	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۵۸۱	۲۰.۳۳ %	۷۴,۵۰۹	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲۷۰,۰۷۴	۲۱.۷۲ %	۶۴۸,۷۷۳	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۵۸۲	۲۰.۳۱ %	۵۷,۷۶۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...483 »