صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۳۷۸,۹۷۲	۲۴.۸۷ %	۹۳۰,۹۹۶	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۹۲	۷.۶۲ %	۸۶,۲۲۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۷۸,۹۷۲	۲۴.۸۸ %	۹۳۰,۹۹۶	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۱۶	۷.۵۱ %	۸۷,۴۱۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۳۶۹,۸۴۷	۲۴.۲۴ %	۹۸۰,۷۷۳	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۳	۷.۲۶ %	۵۲,۸۲۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۷۰,۵۹۷	۲۴.۳۷ %	۹۸۰,۳۰۹	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۳۳	۶.۸ %	۵۴,۷۴۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳۶۳,۵۹۳	۲۴.۰۲ %	۹۸۷,۲۷۵	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۴,۳۰۳	۵.۵۷ %	۶۶,۶۷۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۳۵۳,۶۳۵	۲۳.۸۶ %	۹۷۳,۷۹۶	۶۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۵	۵.۶۳ %	۵۹,۳۶۱	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۳۲۳,۳۵۶	۲۲.۵۳ %	۹۶۱,۵۶۷	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۵	۵.۸۱ %	۵۵,۵۱۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۳۲۳,۳۵۶	۲۲.۵۳ %	۹۶۱,۵۶۷	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۵	۵.۸۱ %	۵۵,۴۴۹	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۳۲۳,۳۵۶	۲۲.۵۳ %	۹۶۱,۵۶۷	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۳	۵.۸۱ %	۵۵,۳۸۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۱۴,۶۹۶	۲۲.۰۸ %	۹۶۹,۹۰۹	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۲	۶.۰۵ %	۴۲,۸۷۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...486 »