صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۳۴۵,۱۹۶ | ۲۲.۶ % | ۹۲۴,۰۶۳ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۹۹ | ۱۲.۲۱ % | ۵۹,۷۹۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۳۵۲,۶۳۵ | ۲۲.۵۸ % | ۹۵۶,۱۱۶ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۷۴ | ۱۱.۸۹ % | ۵۵,۷۶۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۳۵۲,۶۳۵ | ۲۲.۵۸ % | ۹۵۶,۱۱۶ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۷۴ | ۱۱.۸۹ % | ۵۵,۶۱۷ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۳۵۲,۶۳۵ | ۲۲.۵۸ % | ۹۵۶,۶۸۵ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۰۴ | ۱۱.۸۹ % | ۵۴,۹۷۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۳۴۸,۲۷۵ | ۲۲.۵ % | ۹۳۸,۹۲۳ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۰۲ | ۱۲.۰۳ % | ۶۲,۶۷۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۳۵۴,۳۲۱ | ۲۳.۰۴ % | ۹۳۳,۰۴۸ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۷۸ | ۱۲.۰۹ % | ۵۳,۰۷۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۳۵۸,۶۸۲ | ۲۳.۱۸ % | ۹۳۸,۰۴۲ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۷۸ | ۱۲.۰۱ % | ۵۳,۰۷۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۳۶۸,۵۸۵ | ۲۳.۲۲ % | ۹۶۸,۴۷۳ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۶۲ | ۱۱.۷۱ % | ۵۲,۹۳۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۳۶۴,۷۶۸ | ۲۲.۶۶ % | ۹۶۲,۶۸۵ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۴۵۰ | ۱۳.۵۷ % | ۵۲,۰۸۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۳۶۴,۷۶۸ | ۲۲.۶۷ % | ۹۶۲,۶۸۵ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۴۵۰ | ۱۳.۵۷ % | ۵۱,۹۲۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |