صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۳۱۴,۴۳۵ | ۲۱.۷۵ % | ۹۸۶,۲۳۸ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۵۳ | ۵.۹۵ % | ۴۷,۳۸۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۳۴۸,۵۷۱ | ۲۳.۸ % | ۹۸۳,۱۸۳ | ۶۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۱۰ | ۵.۸۱ % | ۳۵,۹۹۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۳۴۸,۸۲۶ | ۲۳ % | ۹۵۹,۲۳۲ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۰۷ | ۱۰.۳ % | ۴۰,۷۷۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۳۵۱,۰۸۸ | ۲۲.۷۲ % | ۹۷۵,۸۴۶ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۷۶ | ۱۰.۷۴ % | ۴۰,۶۵۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۳۵۱,۰۸۸ | ۲۲.۷۲ % | ۹۷۵,۸۴۶ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۷۶ | ۱۰.۷۴ % | ۴۰,۵۴۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۳۵۱,۰۸۸ | ۲۲.۷۳ % | ۹۷۵,۸۴۶ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۴۰ | ۱۰.۷۴ % | ۴۰,۴۲۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۳۲۹,۳۱۱ | ۲۲.۲۵ % | ۹۲۷,۳۱۸ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۰۷۴ | ۱۰.۸۸ % | ۵۰,۸۷۵ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۳۴۰,۸۵۵ | ۲۲.۶ % | ۹۴۸,۶۶۰ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۸۸ | ۱۰.۷۴ % | ۴۵,۴۶۸ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۳۴۰,۴۵۴ | ۲۲.۶۱ % | ۹۵۰,۸۳۰ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۲۹ | ۱۰.۷۳ % | ۴۱,۱۳۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۳۴۵,۸۸۵ | ۲۲.۸۴ % | ۹۵۴,۵۹۲ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۲۴ | ۱۰.۳۳ % | ۴۶,۰۰۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |