صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۶۴,۷۶۸	۲۲.۶۷ %	۹۶۲,۶۸۵	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۲	۱۳.۵۷ %	۵۱,۷۵۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳۷۹,۱۱۵	۲۳.۱۹ %	۹۷۵,۱۶۲	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۸۱	۱۳.۳۲ %	۵۱,۱۳۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۸۹,۳۷۷	۲۳.۷۷ %	۹۶۷,۲۳۸	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۰۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۵۶	۱۳.۲ %	۵۳,۹۶۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳۹۵,۲۹۶	۲۳.۹۱ %	۹۸۰,۷۲۴	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۸۹	۱۲.۷۳ %	۵۵,۳۵۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۰۱,۷۱۴	۲۳.۶۴ %	۹۸۶,۵۷۵	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴۴,۰۵۰	۱۴.۳۶ %	۵۵,۲۸۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۹۹,۰۱۷	۲۳.۶ %	۹۷۷,۵۲۳	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۹	۱۴.۶۴ %	۵۵,۰۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۹۹,۰۱۷	۲۳.۶۱ %	۹۷۷,۵۲۳	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۹	۱۴.۶۴ %	۵۴,۹۱۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۹۹,۰۱۷	۲۳.۶۲ %	۹۷۷,۵۲۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴۶,۵۳۹	۱۴.۶ %	۵۴,۷۳۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۴۰۰,۴۱۲	۲۴.۲۵ %	۹۲۴,۵۵۴	۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۴,۰۵۶	۱۴.۷۸ %	۷۰,۵۹۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۹۹,۴۰۴	۲۴.۵۳ %	۹۲۲,۶۹۸	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۵۲	۱۳.۱۹ %	۸۰,۲۳۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...486 »