صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۴۰۵,۷۴۸ | ۲۵.۰۸ % | ۹۱۲,۷۳۹ | ۵۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۲۳ | ۱۳.۲۹ % | ۷۲,۹۴۶ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۴۰۲,۵۸۶ | ۲۵.۰۹ % | ۹۲۹,۴۹۸ | ۵۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۲۳ | ۱۳.۳۳ % | ۴۷,۰۴۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۴۰۱,۹۱۷ | ۲۴.۵۲ % | ۹۳۵,۱۳۴ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۷۴ | ۱۵.۰۶ % | ۴۴,۰۵۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۴۰۱,۹۱۷ | ۲۴.۵۲ % | ۹۳۵,۱۳۴ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۷۴ | ۱۵.۰۶ % | ۴۳,۸۸۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۴۰۱,۹۱۷ | ۲۴.۵۳ % | ۹۳۵,۱۳۴ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۵۹ | ۱۵.۰۴ % | ۴۳,۷۰۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۴۰۷,۵۹۲ | ۲۴.۷۷ % | ۹۳۷,۲۸۶ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۸۹ | ۱۴.۶۷ % | ۴۷,۸۳۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۴۱۳,۹۵۳ | ۲۴.۸ % | ۹۴۹,۹۰۳ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۹۶ | ۱۴.۷۷ % | ۴۷,۷۵۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۴۱۹,۳۲۱ | ۲۵.۰۶ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۳۷ | ۱۴.۷۵ % | ۴۷,۵۷۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۴۱۱,۲۲۱ | ۲۴.۶۶ % | ۹۲۸,۳۵۹ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۲۰۴ | ۱۶.۱۴ % | ۴۷,۵۴۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۴۱۰,۰۹۸ | ۲۴.۵۸ % | ۹۳۱,۰۲۱ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۹۶ | ۱۶.۱۲ % | ۴۷,۳۴۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |