صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۵۰۹,۸۴۰ | ۳۴.۶۲ % | ۷۰۶,۴۴۴ | ۴۷.۹۸ % | ۱۴۲,۲۲۷ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۹۳ | ۵.۴۱ % | ۳۴,۴۵۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۵۰۹,۸۴۰ | ۳۴.۶۲ % | ۷۰۶,۴۴۴ | ۴۷.۹۸ % | ۱۴۲,۲۲۷ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۳۱ | ۵.۳۷ % | ۳۵,۰۰۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۵۱۱,۷۸۴ | ۳۴.۷۷ % | ۷۰۷,۷۵۰ | ۴۸.۰۹ % | ۱۳۸,۱۶۶ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۲ | ۴.۴۸ % | ۴۸,۱۹۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۴۹۶,۳۶۸ | ۳۴.۵۶ % | ۶۸۹,۳۱۲ | ۴۷.۹۹ % | ۱۳۱,۷۴۷ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۳ | ۴.۵۹ % | ۵۲,۹۶۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۵۰۱,۶۲۸ | ۳۴.۳۲ % | ۷۲۳,۴۵۱ | ۴۹.۴۹ % | ۱۳۵,۲۸۸ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۲۷ | ۴.۲۲ % | ۳۹,۶۵۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۴۹۰,۶۶۹ | ۳۴.۳۵ % | ۶۹۹,۶۴۵ | ۴۸.۹۹ % | ۱۳۶,۳۰۵ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۴ | ۰.۹۴ % | ۸۸,۱۸۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۴۷۷,۷۶۳ | ۳۴.۱۸ % | ۶۵۷,۳۹۰ | ۴۷.۰۲ % | ۱۳۷,۱۲۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۲ | ۰.۴۵ % | ۱۱۹,۴۱۱ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۴۷۷,۷۶۳ | ۳۴.۱۸ % | ۶۵۷,۳۹۰ | ۴۷.۰۲ % | ۱۳۷,۱۲۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۲ | ۰.۴۵ % | ۱۱۹,۴۱۳ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۴۷۷,۷۶۳ | ۳۴.۱۸ % | ۶۵۷,۳۹۰ | ۴۷.۰۲ % | ۱۳۷,۱۲۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۲ | ۰.۴۵ % | ۱۱۹,۴۱۶ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۴۸۹,۴۵۹ | ۳۴.۸۹ % | ۷۲۲,۲۰۵ | ۵۱.۴۷ % | ۱۳۴,۹۰۴ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹ | ۰.۳ % | ۵۲,۱۶۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |