صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۴۵۱,۳۷۶	۲۷.۷۳ %	۸۰۳,۷۳۳	۴۹.۳۹ %	۱۰۸,۶۵۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۰۳	۱۳.۳۶ %	۴۶,۲۴۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۴۵۶,۵۳۱	۲۸.۱۴ %	۷۹۵,۹۱۸	۴۹.۰۶ %	۱۰۴,۵۸۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۴۲	۱۳.۱۸ %	۵۱,۴۹۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۴۵۶,۵۳۱	۲۸.۱۴ %	۷۹۵,۹۱۸	۴۹.۰۷ %	۱۰۴,۵۸۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۴۲	۱۳.۱۸ %	۵۱,۳۷۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۵۶,۵۳۱	۲۸.۱۵ %	۷۹۵,۹۱۸	۴۹.۰۶ %	۱۰۴,۵۸۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۴۲	۱۳.۱۸ %	۵۱,۲۶۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۴۵۳,۹۲۲	۲۸.۰۶ %	۷۹۸,۸۹۹	۴۹.۴ %	۱۰۰,۲۶۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۷۶	۱۳.۲۱ %	۵۰,۷۰۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴۵۳,۹۰۷	۲۸.۱۲ %	۸۰۰,۸۲۱	۴۹.۶۲ %	۹۸,۷۳۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۲۶	۱۳.۲۳ %	۴۶,۹۷۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۴۶۶,۱۳۸	۲۸.۳۸ %	۸۱۶,۹۱۸	۴۹.۷۵ %	۹۸,۸۷۵	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۸۰	۱۲.۹۴ %	۴۷,۸۳۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۴۶۶,۱۳۸	۲۸.۳۹ %	۸۱۶,۹۱۸	۴۹.۷۴ %	۹۸,۸۷۵	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۸۰	۱۲.۹۴ %	۴۷,۷۱۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۴۶۹,۵۰۷	۲۸.۶۶ %	۸۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۵ %	۹۷,۳۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۹	۱۲.۳۲ %	۵۲,۸۳۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۴۶۹,۵۰۷	۲۸.۶۷ %	۸۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۴ %	۹۷,۳۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۹	۱۲.۳۲ %	۵۲,۶۵۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...486 »