صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۵۱۰,۳۸۳	۲۹.۷۷ %	۸۱۷,۱۱۲	۴۷.۶۶ %	۱۱۲,۱۲۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۹۱	۱۲.۵۶ %	۵۹,۴۳۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۵۲۴,۴۴۱	۲۹.۶۷ %	۸۶۳,۰۷۹	۴۸.۸۲ %	۱۱۲,۲۶۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۰۲۳	۱۲.۷۹ %	۴۱,۸۹۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۴۹۹,۸۲۷	۲۹.۶۵ %	۸۱۶,۰۱۴	۴۸.۴۲ %	۱۱۲,۳۵۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۵۲۱	۱۰.۸۹ %	۷۳,۸۳۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۴۸۳,۳۵۶	۲۹.۱۳ %	۷۸۶,۰۵۱	۴۷.۳۸ %	۱۱۰,۸۰۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۴۷	۱۰.۸۸ %	۹۸,۴۴۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۴۸۴,۰۸۵	۲۹.۰۴ %	۸۳۸,۸۶۸	۵۰.۳۲ %	۱۱۰,۳۴۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۹۷	۱۰.۷۹ %	۵۳,۸۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۴۸۴,۰۸۵	۲۹.۰۴ %	۸۳۸,۸۶۸	۵۰.۳۲ %	۱۱۰,۳۴۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۹۶	۱۰.۷۹ %	۵۳,۷۹۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۴۸۴,۰۸۵	۲۹.۰۴ %	۸۳۸,۸۶۸	۵۰.۳۳ %	۱۱۰,۳۴۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۹۶	۱۰.۷۹ %	۵۳,۷۰۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۴۷۱,۹۵۱	۲۸.۶۹ %	۸۳۸,۲۶۶	۵۰.۹۷ %	۱۱۰,۲۴۶	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۳۱	۱۰.۹۸ %	۴۳,۶۸۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۴۶۰,۰۱۲	۲۷.۸۲ %	۸۱۶,۲۰۹	۴۹.۳۷ %	۱۱۳,۲۱۹	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۰۳	۱۳.۱۵ %	۴۶,۴۸۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۴۶۰,۰۱۲	۲۷.۸۲ %	۸۱۶,۲۰۹	۴۹.۳۷ %	۱۱۳,۲۱۹	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۰۳	۱۳.۱۶ %	۴۶,۳۶۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...486 »