صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۴۲۳,۱۸۸	۳۰.۸۵ %	۹۱۶,۷۱۳	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۲	۰.۷۴ %	۲۱,۵۵۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۴۲۷,۷۰۱	۳۰.۶۶ %	۹۴۰,۹۱۵	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۱	۰.۳۵ %	۲۱,۵۵۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۴۴۴,۵۴۲	۳۰.۵۵ %	۹۷۶,۲۴۶	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۷	۰.۷۵ %	۲۳,۶۲۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۴۶۰,۷۲۸	۳۲.۲۵ %	۹۳۳,۶۳۰	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۷	۰.۷۳ %	۲۳,۶۲۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۴۴۵,۴۷۸	۳۲.۴۱ %	۸۹۹,۹۲۹	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۰.۰۷ %	۲۷,۹۵۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۴۴۵,۴۷۸	۳۲.۴۱ %	۸۹۹,۹۲۹	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۰.۰۷ %	۲۷,۹۵۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۴۴۵,۴۷۸	۳۲.۴۱ %	۸۹۹,۹۲۹	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۰.۰۷ %	۲۷,۹۴۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۲۹,۰۴۴	۳۲.۰۴ %	۸۷۵,۰۷۰	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۰.۵۲ %	۲۷,۹۳۸	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۴۴۸,۵۷۹	۳۲.۸۲ %	۸۸۷,۴۶۹	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۰.۵۱ %	۲۳,۵۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۴۶۲,۴۷۵	۳۳.۰۳ %	۹۱۲,۱۳۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۸۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...490 »