صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۴۶۲,۴۷۵	۳۳.۰۳ %	۹۱۲,۱۳۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۴۷۳,۵۲۰	۳۲.۸۸ %	۹۴۱,۱۵۴	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۴۷۳,۵۲۰	۳۲.۸۸ %	۹۴۱,۱۵۴	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۷۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۴۷۳,۵۲۰	۳۲.۸۸ %	۹۴۱,۱۵۴	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۶۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۴۷۶,۱۸۱	۳۲.۲۷ %	۹۷۳,۵۹۴	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۰.۱۴ %	۲۳,۵۷۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۴۷۹,۴۵۸	۳۱.۵۹ %	۱,۰۰۸,۰۴۱	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۵	۰.۴۵ %	۲۳,۵۷۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۴۸۶,۳۲۳	۳۱.۷۴ %	۱,۰۱۹,۴۴۸	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴	۰.۱۸ %	۲۳,۵۶۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۴۸۷,۴۱۸	۳۲.۱۶ %	۱,۰۰۲,۲۰۳	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۰.۱۶ %	۲۳,۵۶۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۴۹۱,۷۷۰	۳۱.۷۸ %	۱,۰۲۰,۲۲۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۵	۰.۷۸ %	۲۳,۵۵۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۴۹۱,۷۷۰	۳۱.۷۸ %	۱,۰۲۰,۲۲۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۵	۰.۷۸ %	۲۳,۵۴۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...490 »