صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۸۲۳,۹۲۹	۴۱.۵۷ %	۱,۱۱۶,۹۶۳	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۴	۰.۹۳ %	۲۲,۸۴۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸۲۳,۹۲۹	۴۱.۵۷ %	۱,۱۱۶,۹۶۳	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۴	۰.۹۳ %	۲۲,۸۳۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۸۲۰,۸۳۴	۴۱.۳۸ %	۱,۰۹۲,۸۳۴	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۷	۲.۲۵ %	۲۵,۴۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۸۱۵,۸۶۲	۴۰.۷۲ %	۱,۰۷۶,۹۴۵	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۱۸	۳.۵۴ %	۳۹,۶۵۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۰۹,۱۰۱	۳۹.۹۲ %	۱,۱۱۷,۳۹۱	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۹	۳.۶۵ %	۲۶,۳۵۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۰۱,۰۱۰	۳۸.۴۷ %	۱,۱۴۲,۶۲۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۱	۰.۷۶ %	۱۲۲,۹۸۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۷۹۷,۷۸۴	۳۷.۷۳ %	۱,۱۲۸,۷۵۳	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۱۱	۲.۶۵ %	۱۳۱,۷۷۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۷۹۷,۷۸۴	۳۷.۷۳ %	۱,۱۲۸,۷۵۳	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۹	۲.۶۵ %	۱۳۱,۷۶۱	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۷۹۷,۷۸۴	۳۷.۷۳ %	۱,۱۲۸,۹۹۶	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۹	۲.۶۵ %	۱۳۱,۵۴۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۴۸,۵۴۰	۳۸.۳۸ %	۱,۲۱۸,۱۲۰	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۰۶	۵.۴۱ %	۲۴,۵۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...490 »