صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۹.۱۶ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۵۲	۲.۶۸ %	۲۹,۱۴۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۹.۱۷ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۲۹	۲.۶۵ %	۲۹,۱۲۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۶.۸۵ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۰۰۳	۸.۴۱ %	۲۹,۱۱۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۰۵۸,۶۹۱	۳۴ %	۱,۵۴۰,۱۹۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۶۹۰	۱۵.۶ %	۲۹,۰۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱,۰۳۹,۵۴۹	۳۲.۹ %	۱,۴۲۶,۳۲۴	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۵۷۵	۸.۳۱ %	۴۳۰,۸۸۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱,۰۴۰,۰۰۵	۳۱.۰۸ %	۱,۵۴۶,۵۶۳	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۲۴۰	۹.۴۸ %	۴۴۲,۲۸۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱,۰۶۷,۸۴۶	۳۰.۷۹ %	۱,۸۵۴,۴۶۳	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۰.۲۳ %	۵۳۸,۰۷۶	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۹	۰.۱۹ %	۵۴۱,۷۴۹	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۹	۰.۱۸ %	۵۴۱,۷۳۷	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۷	۰.۱۴ %	۵۴۳,۳۱۸	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...490 »