صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۷ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۹۹	۰.۵۶ %	۳۲,۵۵۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۸۲۷,۰۸۱	۳۳.۶۳ %	۳,۵۴۶,۱۱۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۷	۰.۵ %	۳۲,۵۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱,۸۰۲,۴۴۴	۳۳.۶۱ %	۳,۵۰۰,۸۳۹	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۱	۰.۴۴ %	۳۵,۴۹۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۸۴۳,۲۷۱	۳۴.۰۱ %	۳,۴۷۲,۳۶۱	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۷	۰.۲۵ %	۹۰,۶۴۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱,۹۱۷,۶۸۲	۳۴.۰۱ %	۳,۶۷۰,۴۴۸	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۲	۰.۱۹ %	۳۹,۲۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۸۸ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۱	۱.۱۸ %	۳۹,۲۶۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۸۸ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۳	۱.۱۷ %	۳۹,۲۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۹۳ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۰۳	۱.۰۴ %	۳۹,۲۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱,۹۶۵,۸۱۰	۳۳.۵۲ %	۳,۷۹۶,۶۶۶	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۲	۰.۵۹ %	۶۷,۳۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۰۲۹,۵۱۰	۳۳.۱۷ %	۳,۹۳۲,۷۵۲	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۵۶	۱.۹۸ %	۳۵,۳۷۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...490 »