صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۴۶ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۶	۰.۵۲ %	۵۴,۱۵۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۵۴ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۶	۰.۲۵ %	۵۴,۱۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۸۶۱,۸۲۴	۳۱.۷۲ %	۳,۹۱۶,۳۳۸	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۷	۰.۶۴ %	۵۳,۱۷۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۷۳۹,۲۰۳	۳۰.۲ %	۳,۹۶۲,۶۰۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۴	۰.۵۲ %	۲۸,۲۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۷۰۹,۷۶۰	۲۹.۶۸ %	۳,۹۸۵,۰۴۳	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۱	۰.۶۵ %	۲۸,۲۴۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۶۷۴,۸۵۱	۲۸.۷۱ %	۴,۰۰۹,۷۲۶	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۴۴	۲.۰۸ %	۲۸,۲۲۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۶۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۴۸	۲.۰۲ %	۲۹,۵۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۶۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۴۸	۱.۹۹ %	۲۹,۵۴۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۷۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۰۶	۱.۶۳ %	۲۹,۵۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۳۲,۳۶۸	۲۶.۶۵ %	۴,۰۳۴,۴۳۷	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۸۳	۲.۶۶ %	۳۰,۵۹۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...490 »