صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۵۲۰,۷۵۸	۲۶.۳ %	۴,۰۷۹,۱۰۶	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۱۸	۲.۳۲ %	۴۹,۴۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۴۸۲,۹۳۳	۲۶.۶۶ %	۳,۹۸۶,۲۷۷	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۲۰	۰.۸۷ %	۴۵,۶۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۳۴۶	۲۷.۶۴ %	۳,۸۳۴,۸۱۷	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۴۹	۱.۳۴ %	۱۹,۲۷۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۱ %	۳,۸۰۱,۲۰۴	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۲۰	۱.۱۴ %	۳۹,۹۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۲ %	۳,۸۰۱,۲۰۴	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۲	۱.۱۲ %	۳۹,۹۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۴ %	۳,۸۰۱,۲۷۰	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۶۵	۱.۰۶ %	۳۹,۸۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱,۴۹۹,۱۶۵	۲۷.۴۳ %	۳,۸۰۶,۸۰۹	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۰۴	۲.۶۲ %	۱۷,۱۶۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۴۹۰,۵۷۱	۲۷.۸۶ %	۳,۸۱۰,۱۸۷	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۴	۰.۶۱ %	۱۷,۱۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۵۱۹,۰۷۹	۲۷.۵۷ %	۳,۹۴۰,۹۸۹	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۷	۰.۵۶ %	۱۸,۵۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۳۶۶,۹۱۵	۲۵.۹۶ %	۳,۸۷۵,۲۳۰	۷۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۰.۱ %	۱۷,۷۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...490 »