صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۱۹ %	۴,۰۵۲,۹۹۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۵	۰.۲۴ %	۱۷,۷۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۱۹ %	۴,۰۵۲,۹۹۴	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۱	۰.۲۲ %	۱۷,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۲ %	۴,۰۵۶,۱۵۲	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۵	۰.۱۷ %	۱۴,۹۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۳۷۹,۹۶۰	۲۵.۳۵ %	۴,۰۴۵,۰۵۱	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۸	۰.۰۶ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۳۵۷,۹۷۸	۲۴.۸۳ %	۴,۰۳۳,۳۲۳	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۵۸	۱.۱۵ %	۱۴,۴۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۳۰۷,۹۸۰	۲۳.۹۶ %	۳,۹۱۶,۷۵۶	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۱۴	۴.۰۸ %	۱۲,۱۶۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۲۸۱,۲۹۶	۲۴.۷۴ %	۳,۷۷۵,۱۵۵	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۹۱	۲.۱۹ %	۸,۶۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱,۲۴۸,۹۴۲	۲۴.۶۸ %	۳,۶۷۴,۲۱۵	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۸۵	۲.۵۴ %	۸,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱,۲۴۸,۹۴۲	۲۴.۷۱ %	۳,۶۷۴,۲۱۵	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۱۱	۲.۴۱ %	۸,۶۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۲۴۸,۹۴۲	۲۴.۹۳ %	۳,۶۷۴,۲۱۵	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۴۷	۱.۵۵ %	۸,۶۵۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...490 »