صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۲۰۲,۰۷۵	۲۴.۸۶ %	۳,۴۱۹,۴۱۶	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۳۸	۴.۲۵ %	۸,۳۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۱۵۸,۹۵۰	۲۵.۵۴ %	۳,۲۳۸,۴۹۳	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۴۲	۲.۹۱ %	۸,۳۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۱۷۷,۹۷۰	۲۴.۱ %	۳,۱۶۷,۵۳۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۰۴۶	۱۰.۹۵ %	۶,۴۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱,۰۸۴,۷۳۰	۲۷.۶۴ %	۲,۷۳۵,۹۶۹	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۳۱	۲.۴۹ %	۶,۴۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۷ %	۲,۵۱۳,۸۵۵	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۹۳	۳.۰۲ %	۶,۴۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۷۴ %	۲,۵۱۳,۸۵۵	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۴۱	۲.۸۶ %	۶,۴۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۸۹ %	۲,۵۱۵,۹۰۷	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۱۹	۲.۳۵ %	۴,۶۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۹۶۸,۳۸۶	۲۷.۹۴ %	۲,۲۷۶,۳۴۷	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۷۱	۶.۲۵ %	۴,۸۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۸۱۰,۲۹۳	۲۵.۲۸ %	۲,۲۲۲,۸۲۸	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۸۱	۵.۲۱ %	۴,۸۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۷۸۵,۷۴۳	۲۵.۹ %	۲,۰۳۶,۵۳۵	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۰۵	۶.۸۳ %	۴,۸۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...490 »